Csob úrokové strategie in vereffening - Bijeenroeping van een bijzondere algemene vergadering

Compartiment van OPTIMUM FUND - Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel - Ondernemingsnummer : 0882.423.054– RPR Brussel

De aandeelhouders van het compartiment CSOB Úrokové Strategie (hierna het “Compartiment”) van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Optimum Fund (hierna de “Bevek”) worden hierbij opgeroepen om de Bijzondere Algemene Vergadering van het Compartiment bij te wonen, die zal gehouden worden op 31 maart 2020 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van de Bevek, en die geldig zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, over de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de vereffenaar, alsook de rekeningen en stukken ter staving;

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris;

3. Bestemming van het vereffeningssaldo;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de bestemming van het vereffeningssaldo goed te keuren, zoals voorgesteld in het verslag van de vereffenaar.

4. Sluiting van de vereffening;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de afsluiting van de vereffening goed te keuren, met ingang op de dag van deze bijzondere algemene vergadering.

5. Kwijting aan de bestuurders van de Bevek voor wat betreft hun taak van bestuur van het Compartiment; 

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak van bestuur van het Compartiment. 

6. Kwijting aan de vereffenaar;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn opdracht.

7. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht.

8. Bepalen van de plaats waar de boeken en bescheiden zullen bewaard worden en maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan aandeelhouders toekomen en hun niet konden worden afgegeven;

Voorstel: De algemene vergadering bepaalt dat de boeken en de bescheiden van het vereffende compartiment zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de wettelijke termijn bij KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Voor alle gelden en waarden die niet konden worden afgeleverd aan de aandeelhouders uiterlijk 6 maanden na de sluiting van de vereffening, wordt de tegenwaarde ervan geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas. 

9. Bevoegdheidsdelegaties inzake de kruispuntbank der ondernemingen.

Voorstel: De algemene vergadering beslist alle bevoegdheden en mandaten te verstrekken aan DLA Piper UK LLP (Brussels) om alle formaliteiten af te handelen en om alle documenten te tekenen die nodig zijn voor de wijzigingen / schrappingen in de kruispuntbank der ondernemingen en de BTW-administratie.

De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 14 van de statuten van de Bevek. De houders van gedematerialiseerde aandelen van het Compartiment dienen vóór 25 maart 2020 om 17u bij gewone brief de Raad van Bestuur van de Bevek op de hoogte te brengen van hun intentie om de Bijzondere Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

De financiële dienstverleners van de Bevek zijn: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Avenue Albert Ier 60, 5000 Namur

De vereffenaar