Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2020 van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam Compartiment Coupon nummer Bruto bedrag Netto Bedrag Munt Ex-dividend Date Record Date Payment Date
Horizon Access India Fund 15 17,3929 12,1750 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon Access Fund China 15 18,6623 13,0636 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon Access Fund Russia 15 24,3464 17,0425 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon Access Fund Vietnam 15 11,7494 8,2246 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon Flexible Portfolio July 15 21,3895 14,9727 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon Flexible Portfolio SRI January 15 20,8150 14,5705 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Business Defensive Balanced 15 6,6530 4,6571 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Business Dynamic Balanced 15 11,6977 8,1884 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant 15 8,8320 6,1824 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant - Comfort Portolfio Shares 15 5,6203 3,9342 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant 15 13,0461 9,1323 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares 15 8,3021 5,8115 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant 15 16,6424 11,6497 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Balanced 15 6,6145 4,6302 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Balanced - Comfort Portolfio Shares 15 4,1069 2,8748 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Tolerant 15 8,8320 6,1824 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Tolerant - Comfort Portolfio Shares 15 5,6203 3,9342 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic 15 13,9365 9,7556 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced 15 11,6642 8,1649 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced - Comfort Portolfio Shares 15 7,2690 5,0883 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant 15 13,0461 9,1323 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares 15 8,3021 5,8115 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant 15 16,6424 11,6497 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares 15 10,5906 7,4134 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Horizon Private Banking Active Stock Selection 15 25,7416 18,0191 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Centea Fund Duo Coupon 16 4 EUR 2,95 2,2125 17/10/14 23/10/14 31/10/14
Centea Fund Duo Coupon 17 4 26,50 19,875 EUR 18/08/14 22/08/14 29/08/14
Centea Fund Fix Upside Coupon 2 6 65 48,75 EUR 18/08/14 22/08/14 29/08/14

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

Voor de Comfort Portfolio Shares van de compartimenten en voor de compartimenten Flexible Portolfio SRI January, KBC ExpertEase Defensive Tolerant, KBC ExpertEase Dynamic Tolerant, KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant, KBC ExpertEase SRI Defensive Tolerant, KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant and KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant zijn de coupons 1 – 14 zonder waarde

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbcam.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon