Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 27 maart 2024 van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Horizon

Access India Fund

19

18,2769

12,7938

USD

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Access Fund China

19

18,1426

12,6998

USD

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive - Comfort Portfolio Shares

8

17,2376

12,0663

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive - Classic Shares CSOB Private Banking

8

15,9529

11,1670

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic - Comfort Portfolio Shares

8

20,1411

14,0988

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic - Comfort Portfolio Shares

8

22,8964

16,0275

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic - Classic Shares CSOB Private Banking

8

21,8722

15,3105

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic - Classic Shares CSOB Private Banking

8

18,4701

12,9291

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive

1

0,6979

0,4885

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive - Comfort Shares

1

1,1705

0,8194

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Responsible Investing

1

0,9140

0,6398

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Responsible Investing - Comfort Portfolio Shares

8

15,7541

11,0279

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Responsible Investing - Comfort Shares

1

1,4310

1,0017

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic

1

0,6870

0,4809

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 


Horizon

KBC Dynamic Responsible Investing - Comfort Portfolio Shares

8

17,6906

12,3834

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Responsible Investing - Comfort Shares - Comfort Prime Shares

1

0,7366

0,5156

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Responsible Investing  - Comfort Plus Shares

1

0,7169

0,5018

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Responsible Investing

1

0,8455

0,5919

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Responsible Investing - Comfort Prime Shares

1

0,4247

0,2973

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic - Comfort Plus Shares

1

0,1004

0,0703

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic

1

0,8385

0,5870

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic - Comfort Shares

1

0,9669

0,6768

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Responsible Investing

1

1,7809

1,2466

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Responsible Investing - Comfort Shares

1

0,8028

0,5620

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Responsible Investing - Comfort Plus Shares

1

0,8364

0,5855

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Responsible Investing - Comfort Portfolio Shares

19

21,5456

15,0819

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Dollar Obligatiedepot 

19

11,2415

7,8691

USD

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Europees Obligatiedepot

21

7,5674

5,2972

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Flexible Portfolio July

19

19,0446

13,3312

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Flexible Portfolio January Responsible Investing

19

17,1563

12,0094

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 

Horizon

Flexible Portfolio January Responsible Investing

19

17,1563

12,0094

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

High Interest Obligatiedpot

18

7,5581

5,2907

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Balanced

7

15,9291

11,1504

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Balanced - Comfort Portfolio Shares

7

16,9649

11,8754

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Tolerant

19

17,0455

11,9319

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Tolerant - Comfort Portolfio Shares

19

18,0334

12,6234

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC ExpertEase Dynamic

7

18,8113

13,1679

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Balanced

7

16,6183

11,6328

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Balanced - Comfort Portfolio Shares

7

22,1388

15,4972

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Tolerant

19

17,8838

12,5187

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares

19

19,2127

13,4489

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Tolerant 

19

20,5690

14,3983

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Tolerant - Comfort Portfolio Shares

3

19,9042

13,9329

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Balanced Responsible Investing

19

15,6258

10,9381

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 

Horizon

KBC Defensive Balanced Responsible Investing - Comfort Portolfio Shares

19

17,3225

12,1258

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Tolerant Responsible Investing

19

16,4326

11,5028

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Tolerant Responsible Investing - Comfort Portolfio Shares

19

16,8807

11,8165

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC ExpertEase Dynamic Responsible Investing

19

17,6012

12,3208

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Balanced Responsible Investing

19

15,9751

11,1826

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Balanced  Responsible Investing - Comfort Portolfio Shares

19

18,4931

12,9452

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing

19

16,8700

11,8090

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing - Comfort Portolfio Shares

19

17,0881

11,9617

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing

19

17,5402

12,2781

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing - Comfort Portolfio Shares

19

19,0078

13,3055

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Private Banking Active Stock Selection

19

24,3650

17,0555

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Strategisch Obligatiedepot Responsible Investing

17

7,1899

5,0329

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Strategisch Obligatiedepot Responsible Investing - Discretionary Shares

1

13,2784

9,2949

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

KBC Defensive Conservative Responsible Investing

2

4,1249

2,8874

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Business Dynamic DBI-RDT Responsible Investing - Comfort Portfolio shares

2

8,7647

6,1353

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Horizon

Business Dynamic DBI-RDT Responsible Investing - Classic shares

2

4,5332

3,1732

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft het compartiment Access Fund China. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon