KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2020 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

NaamCompartimentCoupon nummerBruto bedragNetto BedragMuntEx-dividend DateRecord DatePayment Date
KBC Equity FundAmerica2535,736625,0156USD31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundBelgium297,89225,5245EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundBuyback America2529,019120,3134USD31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundBuyback Europe2524,602617,2218EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundCentral Europe2527,651319,3559EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundCommodities & Materials2515,087010,5609EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundCommunication Services254,36903,0583EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundConsumer Durables259,28276,4979EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundCSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem2550,779035,5453CZK31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEmerging Europe2548,907034,2349EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEMU Small & Medium Caps – Classic Shares2530,654621,4582EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares2519,516713,6617EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurope2535,285824,7001EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurozone2511,31517,9206EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurozone DBI-RDT - Classic Shares250,00000,0000EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurozone DBI-RDT - Corporate Shares250,31590,2211EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares251,43481,0044EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurozone DBI-RDT - Discretionary Shares252,45551,7189EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundEurozone DBI-RDT - Institutional Shares254,47063,1294EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundFamily Enterprises2524,785717,3500EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundFamily Enterprises - Corporate Wealth Office Shares2521,179914,8259EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundFinance2513,47569,4329EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundFlanders2535,322824,7260EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundFood & Personal Products – Classic Shares2529,940520,9584EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundFood & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares2527,757419,4302EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundGlobal Leaders258,01445,6101EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundHigh Dividend Eurozone2517,421112,1948EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundHigh Dividend New Markets2516,254111,3779EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundHigh Dividend North America2524,258816,9812USD31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundHigh Dividend2540,081728,0572EUR31/03/20202/04/20207/04/2020

KBC Equity FundIndustrials & Infrastructure256,08684,2608EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundJapan251049,0000734,0000JPY31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundLatin America2522,991416,0940EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundLuxury & Tourism253,31292,3190EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundMedical Technologies2536,149525,3047USD31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundNew Asia2513,13579,1950EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundNew Markets2532,496922,7478EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundNew Shares2516,099811,2699EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundOil2515,439210,8074EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundPharma2522,317215,6220EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundQuant Global 1 – Classic Shares25116,762381,7336EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundQuant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares2525,730718,0115EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundSRI Emerging Markets2531,852822,2970EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundStrategic Communication Services & Technology253,77642,6435EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundStrategic Cyclicals2519,299013,5093EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundStrategic Finance259,24436,4710EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundStrategic Non Cyclicals257,94055,5584EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundStrategic Satellites2514,570510,1994EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundTechnology255,36103,7527USD31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundTrends251,77341,2414EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundTurkey2547,435733,2050TRY31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundUS Small Caps2524,463017,1241USD31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundUtilities2515,193510,6355EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundWorld259,28796,5015EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundWorld DBI-RDT - Classic Shares250,00000,0000EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundWorld DBI-RDT - Corporate Shares250,00000,0000EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundWorld DBI-RDT - Corporate Wealth Shares250,00000,0000EUR31/03/20202/04/20207/04/2020
KBC Equity FundWorld DBI-RDT - Discretionary Shares250,00000,0000EUR31/03/20202/04/20207/04/2020

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0, zijn zonder waarde.

Voor de Corporate Wealth Office Shares van de compartimenten en voor het compartiment World DBI-RDT zijn de coupons 1 – 24 zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft alle hogervermelde compartimenten, uitgezonderd High Dividend North America. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of
CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund 


Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2020 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0, zijn zonder waarde.

Voor de Corporate Wealth Office Shares van de compartimenten en voor het compartiment World DBI-RDT zijn de coupons 1 – 24 zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft alle hogervermelde compartimenten, uitgezonderd High Dividend North America. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of
CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund