KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2021 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Equity Fund

Asia Pacific

261006,0000704,0000

JPY

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Belgium

304,13122,8918

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Buyback America

2627,713019,3991

USD

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Buyback Europe

2611,56788,0975

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Central Europe

264,64223,2495

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Commodities & Materials

269,52156,6651

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Communication Services

262,85802,0006

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Consumer Durables

265,62083,9346

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem

2636,074025,2518

CZK

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Emerging Europe

2624,678417,2749

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Emerging Markets

2622,760315,9322

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

EMU Small & Medium Caps

2619,445513,6118

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

EMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares

2611,84608,2922

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Europe

2614,493110,1452

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Eurozone

266,99494,8964

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT

2616,418411,4929

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Corporate Shares

2618,334712,8343

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares

2619,751013,8257

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Discretionary Shares

2620,634014,4438

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Institutional Shares

2622,814415,9701

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Family Enterprises

2615,347710,7434

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Family Enterprises - Corporate Wealth Office Shares

2612,22098,5546

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Finance

268,95076,2655

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Flanders

2618,802213,1615

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Food & Personal Products

2629,251520,4761

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Food & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares

2621,697515,1882

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Global Leaders

266,68084,6766

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

High Dividend Eurozone

269,40686,5848

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

High Dividend New Markets

2612,37808,6646

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

High Dividend North America

2622,900416,0303

USD

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

High Dividend

2625,845218,0916

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Industrials & Infrastructure

264,62543,2378

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Latin America

2611,88218,3175

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Luxury & Tourism

261,35930,9515

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Medical Technologies

2636,651525,6559

USD

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

New Asia

2611,17997,8259

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

New Shares

2616,008411,2059

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

North America

2629,702820,7920

USD

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

North American Continent

266,01724,2120

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Oil

2613,99019,7931

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Pharma

2621,623915,1367

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Quant Global 1

2692,866465,0065

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Quant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares

2617,569312,2985

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

SRI Emerging Markets

2623,457116,4200

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

SRI EMU Small & Medium Caps

2611,88158,3171

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT

261,18600,8302

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT - Corporate Shares

263,08592,1601

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares

261,00120,7008

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT - Institutional Shares

266,40994,4869

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Strategic Communication Services & Technology

263,70772,5954

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Strategic Finance

2621,983015,3881

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Strategic Satellites

2628,537819,9765

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Technology

263,46112,4228

USD

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Trends

261,40240,9817

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Turkey

2620,374314,2620

TRY

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

USA & Canada

269,87826,9147

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

US Small Caps

2623,341116,3388

USD

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

Utilities

2612,81848,9729

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

World

262,68931,8825

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

World DBI-RDT

260,00000,0000

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Corporate Shares

260,00000,0000

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares

260,00000,0000

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Discretionary Shares

260,00000,0000

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Institutional Shares

260,00000,0000

EUR

31/03/20216/04/20219/04/2021


Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0, zijn zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Belgium, Buyback America, Buyback Europe, Central Europe, CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem, Emerging Europe, Emerging Markets, Europe, Eurozone DBI-RDT, Finance, Flanders, High Dividend, High Dividend Eurozone, High Dividend New Markets, Latin America, Luxury & Tourism, North America, Oil, Strategic Communication Services & Technology, Strategic Finance, Strategic Satellites, US Small Caps, USA & Canada en Utilities. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund