KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2022 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam	Compartiment	Coupon nummer	Bruto bedrag	Netto Bedrag	Munt	Ex-dividend Date	Record Date	Payment Date
KBC Equity Fund	Asia Pacific	27	1,241	869	JPY	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Belgium	31	7,6894	5,3826	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Buyback America	27	26,6253	18,6377	USD	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Buyback Europe	27	20,0025	14,0018	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Commodities & Materials	27	13,3536	9,3475	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Communication Services	27	2,9543	2,0680	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Consumer Durables	27	5,0952	3,5666	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem	27	42,0447	29,4313	CZK	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Emerging Europe	27	35,4817	24,8372	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Emerging Markets	27	26,5920	18,6144	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	EMU Small & Medium Caps	27	34,2779	23,9945	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	EMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares	27	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Europe	27	31,2846	21,8992	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Eurozone	27	9,0971	6,3680	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Eurozone DBI-RDT	27	34,9803	24,4862	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Eurozone DBI-RDT - Corporate Shares	27	37,4072	26,1850	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Eurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares	27	39,2924	27,5047	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Eurozone DBI-RDT - Discretionary Shares	27	40,4877	28,3414	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Eurozone DBI-RDT - Institutional Shares	27	42,9758	30,0831	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Family Enterprises	27	20,8909	14,6236	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Family Enterprises - Corporate Wealth Office Shares	27	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Finance	27	13,7729	9,6410	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Flanders	27	37,3731	26,1612	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Food & Personal Products	27	28,0296	19,6207	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Food & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares	27	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Fundamental Opportunities - Corporate Wealth & Institutional Office Shares	1	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Fundamental Opportunities	1	9.7226	6.8058	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Fundamental Opportunities DBI-RDT	1	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Fundamental Opportunities DBI-RDT – Corporate Shares	1	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	High Dividend Eurozone	27	14,7748	10,3424	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	High Dividend North America	27	25,1810	17,6267	USD	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	High Dividend	27	33,6035	23,5225	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Industrials & Infrastructure	27	5,3425	3,7398	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Latin America	27	31,6098	22,1269	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Luxury & Tourism	27	1,8776	1,3143	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Medical Technologies	27	37,9956	26,5969	USD	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	New Asia	27	10,9936	7,6955	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	New Shares	27	25,5608	17,8926	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	North America	27	27,9464	19,5625	USD	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	North American Continent	27	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Oil	27	13,3929	9,3750	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Pharma	27	18,2710	12,7897	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Quant Global 1	27	95,7000	66,9900	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Quant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares	27	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI Emerging Markets	27	29,8035	20,8625	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI EMU Small & Medium Caps	27	14,9843	10,4890	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI EMU Small & Medium Caps – Institutional Shares	1	0,0000	0,0000	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI World DBI-RDT – Discretionary Shares	1	10,1929	7,1350	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI World DBI-RDT	27	37,1091	25,9764	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI World DBI-RDT - Corporate Shares	27	39,3694	27,5586	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares	27	41,5593	29,0915	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	SRI World DBI-RDT - Institutional Shares	27	46,4763	32,5334	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Strategic Communication Services & Technology	27	3,5432	2,4802	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Strategic Satellites	27	9,7660	6,8362	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Technology	27	3,2185	2,2530	USD	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Trends	27	1,6309	1,1416	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	USA & Canada	27	7,5733	5,3013	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	US Small Caps	27	25,9464	18,1625	USD	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	Utilities	27	14,7586	10,3310	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	World	27	5,9213	4,1449	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	World DBI-RDT	27	46,4847	32,5393	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	World DBI-RDT - Corporate Shares	27	49,1058	34,3741	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares	27	51,2426	35,8698	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	World DBI-RDT - Discretionary Shares	27	52,2294	36,5606	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022
KBC Equity Fund	World DBI-RDT - Institutional Shares	27	55,2929	38,7050	EUR	31/03/2022	4/04/2022	7/04/2022

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0 zijn zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft het compartiment Latin America. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund