KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 27 maart 2024 van KBC Institutional Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Institutional Fund

Asia Pacific Responsible Investing

3

28,4940

19,9458

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Bonds

3

14,2402

9,9681

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Bonds - Institutional Shares

1

6,073

4,2511

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Bonds Responsible Investing

21

10,2612

7,1828

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Bonds Responsible Investing – Institutional shares

2

19,9226

13,9458

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Bonds Short Responsible Investing

27

28,6725

20,0708

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds

18

123,0078

86,1055

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds - Institutional Shares

18

124,3082

87,0157

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds Ex Financials

12

19,5865

13,7106

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024


KBC Institutional Fund

European Real Estate

15

61,9600

43,3720

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Global Responsible Investing

19

119,1688

83,4182

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Global Defensive

9

19,0978

13,3685

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Global Defensive 1 Responsible Investing

21

23,1426

16,1998

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

North America Responsible Investing

20

244,0448

170,8314

USD

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Rest Of Europe Responsible Investing

3

26,2434

18,3704

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

World Equity Responsible Investing

18

189,5392

132,6774

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

KBC Institutional Fund

Upper Grade Euro Corporate Bonds

18

44,7138

31,2997

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt. 

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund