Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0451.407.811 - Havenlaan 2, 1080 Brussel
Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 28 november 2024 van KBC Master Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:
Naam | Compartiment | Coupon nummer | Bruto bedrag | Netto Bedrag | Munt | Ex-dividend Date | Record Date | Payment Date |
KBC Master Fund | Bonds | 20 | 8,5458 | 5,9821 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Bonds (Discretionary Shares) | 2 | 22,7571 | 15,9300 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Defensive Responsible Investing | 13 | 23,5968 | 16,5178 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Dynamic Responsible Investing | 13 | 27,0991 | 18,9694 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Defensive | 13 | 23,0583 | 16,1408 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Business Comfort Dynamic | 13 | 27,1109 | 18,9776 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
KBC Master Fund | Minimum Variance Global | 13 | 40,6740 | 28,4718 | EUR | 29/11/2024 | 3/12/2024 | 6/12/2024 |
Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.
De Raad van Bestuur van KBC Master Fund