Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 - Havenlaan 2, 1080 Brussel
Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 20 juli 2023 van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:
Naam | Compartiment | Coupon nummer | Bruto bedrag | Netto Bedrag | Munt | Ex-dividend Date | Record Date | Payment Date |
KBC Participation | Europe Financial Bond Opportunities | 15 | 20,4490 | 14,3143 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Flexible Portfolio | 14 | 20,9978 | 14,6984 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Local Emerging Market Bonds – Classic Shares | 14 | 28,1741 | 19,7218 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Local Emerging Markets Bonds – Institutional shares | 1 | 2,4327 | 1,7028 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/20203 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Private Banking Active Bond Selection | 14 | 26,1713 | 18,3199 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Classic Shares | 14 | 2,6926 | 1,8848 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Institutional Shares | 14 | 18,9182 | 13,2427 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Corporate Shares | 14 | 11,8916 | 8,3241 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Cash Plus Responsible Investing | 15 | 0,5562 | 0,3893 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Corporate Bonds Responsible Investing - Classic Shares | 14 | 9,8375 | 6,8862 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
KBC Participation | Corporate Bonds Responsible Investing - Discretionary Shares | 14 | 16,9615 | 11,8730 | EUR | 24/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Europe Financial Bond Opportunities, Short Term Bond Selection Classic Shares, Short Term Bond Selection Institutional Shares, Short Term Bond Selection Corporate Shares, Cash Plus Responsible Investing, Flexible Portfolio, Corporate Bonds Responsible Investing Classic Shares and Corporate Bonds Responsible Investing Discretionary Shares. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.
De Raad van Bestuur van KBC Participation