NAGELMACKERS - BERICHT VAN DIVIDENUITKERING

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal(Bevek) naar Belgisch recht - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG -Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel - R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0449.575.796

De aandeelhouders van de compartimenten NAGELMACKERS MULTIFUND CONSERVATIVE, NAGELMACKERS MULTIFUND BALANCED, NAGELMACKERS MULTIFUND GROWTH, NAGELMACKERS MULTIFUND FULL EQUITIES, NAGELMACKERS PRIVATE FUND CONSERVATIVE, NAGELMACKERS PRIVATE FUND BALANCED, NAGELMACKERS PREMIUM EURO BALANCED FUND, NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND en NAGELMACKERS EUROPEAN REAL ESTATE FUND van de naamloze vennootschap NAGELMACKERS, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 23 maart 2022 de betaalbaarstelling, vanaf 31 maart 2022, van de volgende dividenden heeft goedgekeurd:

 

Compartiment

ISIN

C

B1

Cum Coupon

Ex Date

Datum van
betaling

NAGELMACKERS
MULTIFUND
CONSERVATIVE

BE6311055410

3

1,15

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
CONSERVATIVE

BE6325671103

1

17,81

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
BALANCED

BE6311051377

3

0,89

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
BALANCED

BE6325726659

1

13,08

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
BALANCED

BE6325727665

1

12,92

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
GROWTH

BE6311057432

3

0,24

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
GROWTH

BE6325732715

1

4,53

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
MULTIFUND
FULL EQUITIES

BE6311056426

3

3,81

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PRIVATE FUND
CONSERVATIVE

BE6317793865

2

5,50

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PRIVATE FUND
CONSERVATIVE

BE6317794871

2

5,80

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PRIVATE FUND
CONSERVATIVE

BE6317795886

2

6,51

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PRIVATE FUND
BALANCED

BE6317811071

2

2,02

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PRIVATE FUND
BALANCED

BE6317812087

2

2,27

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PRIVATE FUND
BALANCED

BE6317813093

1

2,14

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PREMIUM EURO
BALANCED FUND

BE6285214027

3

1,93

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PREMIUM EURO
BALANCED FUND

BE6287701641

3

2,00

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
PREMIUM EURO
BALANCED FUND

BE6285215032

3

1,97

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
EQUITY SMALL &
MID CAP FUND

BE6304766577

1

4,37

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

NAGELMACKERS
EUROPEAN
REAL ESTATE FUND

BE6294018765

4

4,07

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

C=Coupon | Valuta=EURO | B=Bruto dividend per aandeel1

1 Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap (legal.be@caceis.com) en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be. 

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”.

Het dividend is betaalbaar door de financiële dienst, CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel.

 

De raad van bestuur.