Plato Institutional Index Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0477.637.995 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2020 van Plato Institutional Index Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Plato Institutional Index Fund

Emerging Markets Equities

3

14,1341

9,8939

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

Emerging Markets Equities - Discretionary Shares

3

25,4569

17,8198

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

European Equity

3

5,2428

3,6700

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

European Equity - Discretionary Shares

3

87,7333

61,4133

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

North American Equity

3

3,1155

2,1809

USD

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

North American Equity - Discretionary Shares

3

46,5262

32,5683

USD

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

Pacific Equity

3

588,0000

412,0000

JPY

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

Pacific Equity - Discretionary Shares

3

8286,0000

5800,0000

JPY

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Plato Institutional Index Fund

World

3

7,6706

5,3694

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Plato Institutional Index Fund