Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0477.637.995 - Havenlaan 2, 1080 Brussel
Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2020 van Plato Institutional Index Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:
|
Naam |
Compartiment |
Coupon nummer |
Bruto bedrag |
Netto Bedrag |
Munt |
Ex-dividend Date |
Record Date |
Payment Date |
|
Plato Institutional Index Fund |
Emerging Markets Equities |
3 |
14,1341 |
9,8939 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
Emerging Markets Equities - Discretionary Shares |
3 |
25,4569 |
17,8198 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
European Equity |
3 |
5,2428 |
3,6700 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
European Equity - Discretionary Shares |
3 |
87,7333 |
61,4133 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
North American Equity |
3 |
3,1155 |
2,1809 |
USD |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
North American Equity - Discretionary Shares |
3 |
46,5262 |
32,5683 |
USD |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
Pacific Equity |
3 |
588,0000 |
412,0000 |
JPY |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
Pacific Equity - Discretionary Shares |
3 |
8286,0000 |
5800,0000 |
JPY |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Plato Institutional Index Fund |
World |
3 |
7,6706 |
5,3694 |
EUR |
31/03/2020 |
2/04/2020 |
7/04/2020 |
|
Centea Fund |
Duo Coupon 16 |
4 |
EUR |
2,95 |
2,2125 |
17/10/14 |
23/10/14 |
31/10/14 |
|
Centea Fund |
Duo Coupon 17 |
4 |
26,50 |
19,875 |
EUR |
18/08/14 |
22/08/14 |
29/08/14 |
|
Centea Fund |
Fix Upside Coupon 2 |
6 |
65 |
48,75 |
EUR |
18/08/14 |
22/08/14 |
29/08/14 |
Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden.
Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.
De Raad van Bestuur van Plato Institutional Index Fund